Zadání

Klient Pavel Novák se vzhledem k nejisté době rozhodl prodat svůj podíl ve firmě, za který získal 10 mil. Kč. Tyto prostředky by chtěl investovat, přičemž 90% na střednědobý horizont, 10 % potom využít pro krátkodobou spekulaci s vysokým potenciálním výnosem.

Požadavky klienta

  • 50% částky investovat do zahraničních akciových titulů (alespoň tří různých), přičemž by se mělo jednat o tituly, u kterých lze předpokládat, že budou po odeznění pandemie vykazovat silnější růst,
  • 20% částky investovat do ETF / ETC s požadavkem na relativně stabilní výnos,
  • 20% částky investovat do dluhopisových instrumentů, přičemž by si přál vybrat bezpečné instrumenty, u kterých dosáhne vzhledem k očekávanému úrokovému vývoji dané měny nejvyšší zhodnocení,

Všechny výše uvedené pozice otevřít v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání. Výběr konkrétních titulů zdůvodněte ve svém reportu, který Pavlovi odevzdáte (např. akcie Applu jsem do portfolia rozhodl zařadit, priotože se jedná o investici s rizikem XY a potenciálním výnosem XY…).

  • 10% částky investovat do rizikového instrumentu s vysokým potenciálním zhodnocením. Tuto pozici ve vhodný okamžik uzavřete. Výběr titulu zdůvodněte a vyhodnoťte dosažený výsledek.

Vzhledem k tomu, že část investice bude denominována v cizí měně, jako makléř Pavla Nováka ho musíte informovat o měnovém riziku. Toto riziko Pavlovi do reportu pouze zhodnoťte a doporučte mu, jak by měl postupovat (včetně možného zajištění) a co z toho pro něj vyplývá.

V reportu pro Pavla také přesně vyčíslete náklady, které byly spojeny s nákupem jednotlivých instrumentů.

Harmonogram a důležitá data

  • 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy
  • do 20. dubna - uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 21. dubna - ráno budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • od 21 do 28. dubna - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu odevzdání závěrečné zprávy - uzavření spekulativní pozice
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Obsah závěrečné zprávy

  • Rozsah max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
  • Zdůvodnění výběru portfolia (např. akcie Applu jsem do portfolia rozhodl zařadit, protože XY, jedná se o investici s rizikem XY a potenciálním výnosem XY)
  • Vyčíslení nákladů, které byly spojeny s nákupem jednotlivých instrumentů
  • Zhodnocení měnového rizika a doporučení vhodného postupu vč. možného zajištění (jakou pozici, v jakém nástroji, v jakém objemu)
  • Zdůvodnění výběru investice pro krátkodobou spekulaci a vyhodnocení výsledku (zhodnocení výnos vs. riziko, dosažený zisk/ztráta, relativní zhodnocení)
  • Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky)

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.