Situace
Jste investiční makléř velké banky a přišel za vámi Váš klient,
který se rozhodl ukončit podnikání a prodal svůj podíl ve firmě svému společníkovi,
za který obdržel 50 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:
-
20 mil. CZK investovat na delší horizont minimálně do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách, a to do odvětví na základě Vašeho doporučení, u kterých očekáváte jejich rozvoj, zdůvodněte výběr odvětví i konkrétních titulů;
-
20 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů (dluhopisy nebo ETF na dluhopisy) na časový horizont 2 let – vyberte vhodné instrumenty s ohledem na očekávaný úrokový vývoj a zvolenou měnu a zdůvodněte jejich výběr;
-
10 mil. CZK využít na krátkodobou spekulaci do zahraničních akciových titulů, u kterých očekáváte dosažení zisku – zdůvodněte volbu instrumentu a objasněte, proč očekáváte vývoj, který povede k dosažení zisku, po uzavření pozic zhodnoťte dosažený výsledek;
-
Vzhledem k tomu, že část investovaných prostředků je v cizí měně, má klient obavu z měnového rizika. Co byste klientovi doporučili, že by měl udělat?
Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání,
krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené).
Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost.
Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.
Harmonogram
- 5. dubna - zadání úkolu
- do 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
- 17. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
- 17. až 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
- do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu