Situace

Jste investiční makléř velké banky a přišel za vámi Váš klient, který se rozhodl ukončit podnikání a prodal svůj podíl ve firmě svému společníkovi, za který obdržel 50 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

  • 20 mil. CZK investovat na delší horizont minimálně do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách, a to do odvětví na základě Vašeho doporučení, u kterých očekáváte jejich rozvoj, zdůvodněte výběr odvětví i konkrétních titulů;
  • 20 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů (dluhopisy nebo ETF na dluhopisy) na časový horizont 2 let – vyberte vhodné instrumenty s ohledem na očekávaný úrokový vývoj a zvolenou měnu a zdůvodněte jejich výběr;
  • 10 mil. CZK využít na krátkodobou spekulaci do zahraničních akciových titulů, u kterých očekáváte dosažení zisku – zdůvodněte volbu instrumentu a objasněte, proč očekáváte vývoj, který povede k dosažení zisku, po uzavření pozic zhodnoťte dosažený výsledek;
  • Vzhledem k tomu, že část investovaných prostředků je v cizí měně, má klient obavu z měnového rizika. Co byste klientovi doporučili, že by měl udělat?

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.

Harmonogram

  • 5. dubna - zadání úkolu
  • do 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 17. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 17. až 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.