Situace

Jste burzovní makléř a přišel za vámi Váš firemní klient. Z prodeje nemovitosti získal 100 mil. Kč a předpokládá, že jednu třetinu použije za jeden rok na nákup nové nemovitosti a zbylou část chce finančně investovat v horizontu převyšujícím 5 let. Za novou nemovitost bude platit v EUR. Doporučte klientovi vhodné řešení dané situace, přičemž toto řešení by mělo vycházet z následujících požadavků:

  • Částka určená na finanční investici by měla být rozložena alespoň do 3 vhodných akciových titulů, zdůvodněte klientovi výběr titulů.
  • Částka zamýšlená na nákup nemovitosti za jeden rok by měla být použita na nákup fixně úročených dluhopisů. Klienta zajímá, zdali je vhodnější zejm. z hlediska úrokového rizika volit dluhopis se splatností jednoho roku nebo spíše s delší splatností a úrokové riziko zajišťovat pomocí úrokových derivátů, srovnejte obě možnosti.
  • Vzhledem k tomu, že nákup nemovitosti za rok bude probíhat v EUR, je třeba zvážit měnové riziko a vysvětlit a doporučit klientovi vhodné řešení.

Doporučené akciové a dluhopisové investice otevřete v platformě Patrie Finance. Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky).

Harmonogram

  • 30. března - zadání úkolu
  • do 8. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 11. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 11. – 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.