Situace

Jste burzovní makléř a přišel za vámi Váš klient, který se v důsledku složité ekonomické a politické situace rozhodl prodat svůj podíl ve firmě, za který obdržel 30 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

  • 15 mil. CZK investovat na delší horizont alespoň do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách. Dlouhodobě má důvěru v bankovní sektor a jeho ziskovost, proto si přeje, aby se jednalo výhradně o investice do bankovních titulů.
  • 10 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů
  • 5 mil. CZK investovat krátkodobě do titulů spojených s energiemi.
  • Vzhledem k tomu, že část investice bude v cizí měně, má obavu z měnového rizika a chce se proti němu zajistit. Očekává, že v nejbližších 6 měsících dojde ke znehodnocení české koruny o cca 10% a na této úrovni se posléze bude kurz koruny ve střednědobém horizontu držet.

Co od vás klient očekává a podrobnější zadání:

  • zakoupení alespoň tří akciových titulů denominovaných alespoň ve dvou různých měnách, zdůvodnění výběru těchto titulů do portfolia
  • zakoupení dluhových nástrojů (místo konkrétních dluhopisů můžete zvolit ETF na dluhopisy), zhodnocení vhodnosti takové investice v současné době, zdůvodnění výběru zvolených nástrojů a zhodnocení rizika s nimi spojeného vzhledem k vývoji úrokových sazeb
  • otevření spekulativní pozice s cílem profitovat na velmi volatilním trhu s energetickými surovinami nebo akciovými tituly energetických společností, ve vhodný okamžik uzavření pozice, vyhodnocení dosaženého výsledku
  • konkrétní návrh zajištění měnového rizika spojeného s částí investice v cizí měně a jím očekávaného vývoje měnového kurzu a vysvětlení, jaký dopad bude mít toto zajištění při různých variantách vývoje kurzu

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozici i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky).

Harmonogram

  • 26. října - zadání úkolu
  • do 6. listopadu - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 7. listopadu - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 7. listopadu – 16. prosince - otevření všech požadovaných pozic a uzavření krátkodobé spekulativní pozice
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.