Situace

Jste burzovní makléř a přišel za vámi nový klient. Pan Pavel Šťístko se po 30 letech rozhodl prodat svou firmu a věnovat se více svým koníčkům a investování. Firmu, kterou vybudoval od nuly, prodal za 20 mil. CZK. Pan Šťístko má vlastní bydlení a dostatečný finanční polštář pro pokrytí běžných pravidelných nákladů na další roky. Částku 20 mil. CZK tedy nebude v nejbližších letech potřebovat a primárně mu jde o ochranu tohoto kapitálu před inflací. Pan Šťíštko by se rovněž chtěl začít věnovat aktivnímu tradingu, na který by chtěl vyčlenit 20 % této částky. Zbylých 80 % by chtěl investovat konzervativně do ETF, dluhopisů nebo dividendových titulů.

Co od vás klient očekává a podrobnější zadání

  • Rozložení 16 mil. CZK (80 % z 20 mil. CZK) mezi dividendové akcie, dluhopisy (místo konkrétních dluhopisů můžete zvolit ETF na dluhopisy) a akciové ETF. Vyberte investice v CZK, EUR, USD a GBP.
  • Jako dividendový titul si definujme minimálně 5% p.a. výnos. Snažte se diverzifikovat i v rámci sektorů (nesázejte vše na jeden sektor). U každého vybraného titulu uveďte důvod pro jeho výběr, zhodnocení jeho rizika a samozřejmě doporučovaný objem. Zdůvodněte jednotlivé váhy investic, které jste doporučili.
  • Vysvětlete a popište klientovi měnové riziko, které vyplývá z vašeho návrhu.
  • U cizí měny, kde se rozhodnete investovat nejvyšší objem, proveďte měnové zajištění pomocí ročního měnového forwardu.
  • Vyberte 4 tituly, které by mohly být vhodné pro aktivní trading, zdůvodněte jejich výběr a popište riziko.
  • Z těchto 4 akcií vyberte jeden titul s potenciálem vysokého růstu v objemu 2 mil. CZK, který nakoupíte a později ve vhodný okamžik prodáte. Zde je klíčový money management tzn. a) jasně definovat úroveň vstupu (ideálně na základě technické analýzy) b) jasně definovat úroveň stop loss (vysvětlit proč právě tato úroveň) c) předem určit investiční cíl a realizaci zisku. Dosažený výsledek nakonec vyhodnoťte.

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání. Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky).

Harmonogram

  • 20. října - zadání úkolu
  • do 31. října - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 1. listopadu - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • od 1. do 30. listopadu - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu odevzdání závěrečné zprávy - uzavření spekulativní pozice
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.