Situace

Jste investiční makléř velké banky a přišel za vámi Váš klient, který se rozhodl ukončit podnikání a prodal svůj podíl ve firmě svému společníkovi, za který obdržel 50 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

  • 20 mil. CZK investovat na delší horizont minimálně do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách, a to do odvětví na základě Vašeho doporučení, u kterých očekáváte jejich rozvoj, zdůvodněte výběr odvětví i konkrétních titulů;
  • 20 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů (dluhopisy nebo ETF na dluhopisy) na časový horizont 2 let – vyberte vhodné instrumenty s ohledem na očekávaný úrokový vývoj a zvolenou měnu a zdůvodněte jejich výběr;
  • 10 mil. CZK využít na krátkodobou spekulaci do zahraničních akciových titulů, u kterých očekáváte dosažení zisku – zdůvodněte volbu instrumentu a objasněte, proč očekáváte vývoj, který povede k dosažení zisku, po uzavření pozic zhodnoťte dosažený výsledek;
  • Vzhledem k tomu, že část investovaných prostředků je v cizí měně, má klient obavu z měnového rizika. Co byste klientovi doporučili, že by měl udělat?

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.

Harmonogram

  • 5. dubna - zadání úkolu
  • do 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 17. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 17. až 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Create Demo account

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace