Situace

Jste investiční makléř velké banky a přišel za vámi Váš klient, který se rozhodl ukončit podnikání a prodal svůj podíl ve firmě svému společníkovi, za který obdržel 50 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

• 20 mil. CZK investovat na delší horizont minimálně do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách, a to do odvětví na základě Vašeho doporučení, u kterých očekáváte jejich rozvoj, zdůvodněte výběr odvětví i konkrétních titulů;
• 20 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů (dluhopisy nebo ETF na dluhopisy) na časový horizont 2 let – vyberte vhodné instrumenty s ohledem na očekávaný úrokový vývoj a zvolenou měnu a zdůvodněte jejich výběr;
• 10 mil. CZK využít na krátkodobou spekulaci do zahraničních akciových titulů, u kterých očekáváte dosažení zisku – zdůvodněte volbu instrumentu a objasněte, proč očekáváte vývoj, který povede k dosažení zisku, po uzavření pozic zhodnoťte dosažený výsledek;
• Vzhledem k tomu, že část investovaných prostředků je v cizí měně, má klient obavu z měnového rizika. Co byste klientovi doporučili, že by měl udělat?

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.

Harmonogram

• 5. dubna - zadání úkolu
• do 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
• 17. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
• 17. až 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
• do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu