Situace

Jste investiční makléř velké banky a přišel za vámi Váš klient, který se rozhodl ukončit podnikání a prodal svůj podíl ve firmě svému společníkovi, za který obdržel 50 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

  • 20 mil. CZK investovat na delší horizont minimálně do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách, a to do odvětví na základě Vašeho doporučení, u kterých očekáváte jejich rozvoj, zdůvodněte výběr odvětví i konkrétních titulů;
  • 20 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů (dluhopisy nebo ETF na dluhopisy) na časový horizont 2 let – vyberte vhodné instrumenty s ohledem na očekávaný úrokový vývoj a zvolenou měnu a zdůvodněte jejich výběr;
  • 10 mil. CZK využít na krátkodobou spekulaci do zahraničních akciových titulů, u kterých očekáváte dosažení zisku – zdůvodněte volbu instrumentu a objasněte, proč očekáváte vývoj, který povede k dosažení zisku, po uzavření pozic zhodnoťte dosažený výsledek;
  • Vzhledem k tomu, že část investovaných prostředků je v cizí měně, má klient obavu z měnového rizika. Co byste klientovi doporučili, že by měl udělat?

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.

Harmonogram

  • 5. dubna - zadání úkolu
  • do 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 17. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 17. až 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvoriť Demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodovanie nanečisto?

Obchodovanie nanečisto?

Vyskúšajte si obchodovanie na demo účte s jedným miliónom korún a zistite, aké by boli Vaše investície úspěšné!

Chcem mať všetko pod kontrolou

Chcem mať všetko pod kontrolou

SMS alebo emailové upozornenie na zmenu ceny alebo hodnotu Vášho portfólia, rovnako ako potvrdenie realizácie obchodu.

Neviete, ako začať?

Neviete, ako začať?

Pozrite si naše inštruktážne videá, manuály a články alebo nám zavolajte.

Ako obchodovať?

Ako obchodovať?

Využite jednoduchú a bezpečnú online aplikáciu WebTrader, mobilnú aplikáciu MobileTrader alebo poradenstvo maklérov.